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  • 企

    基金會計 相同職位

    30-60萬 | 上海-浦東新區(qū) | 本科 | 3-5年

    發(fā)布于：2023-11-30 | 投遞后：10天內反饋

    基金會計崗位職責 1、負責產品的日常會計核算、估值處理，核算私募基金資產凈值、基金份額單位凈值； 2、編制資產負債表、利潤表、凈值變動表等法定財務報表； 3、核對管理人出具的公開披露信息中的財務數(shù)據(jù)，定期出具托管報告； 4、負責擬定或參與托管業(yè)務的估值核算、會計...
  • 企

    總賬會計/基金會計

    面議 | 深圳 | 全日制統(tǒng)招本科 | 2年以上

    發(fā)布于：2023-11-29 | 投遞后：10天內反饋

    崗位職責：1、按照基金文件及時準確地做好基金實體的記賬、財務報表編制工作；按照稅務機關規(guī)定要求進行基金實體的納稅申報；按照基金文件計算基金收益率、凈值等數(shù)據(jù)并匯報。2、與托管行保持良好溝通，按照托管合同做好定期對賬、信息傳遞、文件發(fā)送、資料保管等工作。3、審核...
  • 企

    基金會計 相同職位

    10-15萬 | 杭州市 | 本科 | 1-3年

    發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內反饋

    基金會計崗位職責： 1、會計核算 2、基金賬戶及費用管理，轉帳、核實資金到帳日期等； 3、 編制基金各項財務會計報表； 整理、歸檔和保管報告、會計憑證、賬簿、數(shù)據(jù)報表等基金相關資料； 4編制相關基金對外信息批露的公告，提交信息批露負責部門； 5、與托管行及其他...
  • 企

    基金會計 相同職位

    面議 | 北京市 | 本科 | 1-3年

    發(fā)布于：2023-11-27 | 投遞后：10天內反饋

    1、負責公司基金產品、專戶賬戶會計核算；2、與托管行進行定期賬務核對，出具劃款指令等；3、編制基金財務報表，為其他部門提供數(shù)據(jù)支持；4、基金相關核算系統(tǒng)、交易系統(tǒng)的日常維護；5、日常費用報銷審核、相關合同協(xié)議財務條款審核；6、定期信息披露、財務數(shù)據(jù)報送及相關外部溝通；7...
  • 獵

    基金會計 相同職位

    30-50萬 | 上海市 | 本科 | 3-5年

    發(fā)布于：2016-08-16 | 投遞后：10天內反饋

    1. 會計核算、產品估值； 2. 產品的申贖處理（針對開放式產品）、凈值報告； 3. 報表編制及信息披露； 4. 交易系統(tǒng)每日維護、場外交易指令及資金頭寸的維護； 5. 會計檔案的整理、匯編及管理工作； 6. 會計系統(tǒng)/交易系統(tǒng)的測試及更新； 7. 和新客戶...
  • 獵

    基金會計 相同職位

    35-50萬 | 上海市 | 大專 | 1-3年

    發(fā)布于：2016-07-13 | 投遞后：10天內反饋

    崗位職責： 1、負責各基金的估值工作； 2、制作并發(fā)送基金投資交易劃款指令； 3、每日編制基金估值表； 4、每日與托管行核對帳務； 5、編制基金定期報告和臨時報告的相關部分； 6、歸檔整理基金檔案等； 7、負責交易系統(tǒng)清算。